※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.👀주목할 만한 보고서📋📈📉

SK텔레콤-"너무 쌉니다. 2월 중순 노려야"

📋목표주가 : 7만원→7만원(유지) / 현재주가 : 5만5700원
투자의견 : 매수(유지) / 하나증권

[체크 포인트]
-작년 4분기 어닝쇼크 기록 전망. 일회성 비용 영향 커.
-올해 영업이익 컨센서스 하향 조정 가능성 낮아. 실적 발표 후 외국인 매도 전환 가능성 낮은 편.
-연간으로는 유의미한 이익 성장 기록 전망.
-2024년 기저 낮아지면서 올해도 의미있는 이익 성장 전망.
-배당 감소 우려는 과도.
-오는 12일 4분기 실적 발표 직전 배당금 확정 가능성 높아. 매수시기 설정 권고.

한화오션-"LNG선 비즈니스 가치만 해도 수십조원"

📈 목표주가: 4만5000원→7만5000원(상향) / 현재주가 : 6만900원
투자의견 : 매수(유지) / DS투자증권

[체크 포인트]
-80척 LNG선 수주잔고 보유, 올해 24~25척 인도 예상.
-세계 최대급 LNG선 캐파 보유. LNG선 연간 30척 이상 건조 가능.
-중국 조선소의 LNG선 건조는 자체 프로젝트 외 불가할 것.
-국내 조선 빅3의 LNG선 비즈니스 가치만 30조 이상도 가능 전망.
-LNG선 외에도 미국 해양 방산향 성장스토리 부각될 것으로 기대.

카카오-"매니지먼트의 전략적 우위"

📈목표주가 : 4만5000원→5만2000원(상향) / 현재주가 : 4만900원
투자의견 : 매수(유지) / 키움증권

[체크 포인트]
-오픈AI와 제휴를 발표. 오픈AI 서비스를 이용자가 이미 활용하는 만큼 공격적 의미 부여는 어려워.
-다만 오픈AI 생태계에 진입했다는 점은 경쟁사 대비 사업적 우위 가능성.
-양사의 협력이 금융, 모빌리티, 엔터 등 포괄적으로 나타날 잠재력도.
-현재 제휴 수준은 유저 데이터 기반 협력, 지분관계 기반 신규법인 설립 등은 배제.
-더 깊은 수준 제휴가 성사된다면 보다 탄력적인 업사이드 가능성.

한국타이어앤테크놀로지 -"한온시스템 vs 견조한 본업"

📋 목표주가: 6만원→6만원(유지) / 현재주가 : 4만50원
투자의견 : 매수(유지) / iM증권

[체크 포인트]
-작년 4분기 기준 연간 13.4% 외형성장.
-3분기 대비 원가 부담률 높아졌으나 고인치 타이어 중심 믹스 개선으로 수익성을 방어.
-한온시스템 지분에 대한 손상차손 인식 영향으로 당기순이익 471억원(연간 -75.3%) 기록.
-올해 사업목표는 10%대 영업이익률, 고인치 타이어 비중 50%, 전기차 타이어 OE 내 비중 29% 등.
-견조한 실적에도 한온시스템 인수 충격 회복 못하고 있어. 원가 상승 부담 돌파구도 없는 상황.
-대부분 우려 요인이 주가에 반영. 한온시스템과의 관계 구체화, 증설투자 기대감 등이 주가 상승 관건.

하나금융지주-"자본비율, 주주환원 서프라이즈"

📋목표주가 : 8만6000원→8만6000원(유지) / 현재주가 : 6만1500원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
-지난 4일 실적발표. 신규자사주 4000억원 매입·소각 등 발표.
-높은 환율 민감도로 인한 보통주자본 비율 하락, 주주환원 둔화 등 우려 해소.
-올해 배당총액 1조원으로 작년 1조175억원 대비 소폭 감소.
-하반기 중 2000억원가량 자사주 매입 발표 예상. 배당 총액은 감소해도 DPS는 오히려 상승 전망.
-최근 다소 불안정한 원달러 환율은 부담.
-다만 사측의 적극적인 자본비율 방어 노력 보여.


선한결 기자 [email protected]